Vetoquinol Document de référence 2017

154 Vetoquinol J Document de référence 2017 J Rapport financier 5 COMPTES ANNUELS DE VETOQUINOL SA Annexe aux comptes annuels 5.5.11 Échéances des créances et des dettes État des créances en milliers d’euros Montant brut À 1 an au plus À plus d’1 an Créances rattachées à des participations* 11 257 - 11 257 Prêts (1) (2) - - - Autres immobilisations financières 521 - 521 Clients douteux ou litigieux 815 - 815 Autres créances clients 26 874 26 874 - Créances représentatives de titres prêtés - - - Personnel et comptes rattachés 68 68 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - - Impôts sur les bénéfices 8 390 8 390 - Taxe sur la valeur ajoutée 2 441 2 441 - Autres impôts, taxes et versements assimilés - - - Divers - - - Groupe et associés – Cash Pooling 3 870 3 870 - Débiteurs divers 783 783 - Charges constatées d’avance 444 444 - TOTAUX 55 462 42 870 12 592 (1) Montant des prêts accordés en cours d’exercice (1) Montant des remboursements obtenus en cours d’exercice (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) * Créances rattachées à des participations concernent les prêts IC que Vetoquinol SA a octroyé pour que les filiales du Groupe Vetoquinol achètent les entités légales Bioniche, au moins 3 MUSD devraient être remboursés sur l’année 2018. État des dettes en milliers d’euros Montant brut À 1 an au plus À plus d’1 an 5 ans au plus À plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles (1) - - - - Autres emprunts convertibles (1) - - - - Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi 36 36 - - Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + d’un an 15 033 8 656 6 378 - Emprunts et dettes financières divers (1) (2) - - - - Fournisseurs et comptes rattachés 10 658 10 658 - - Personnel et comptes rattachés 7 431 7 431 - - Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 058 5 058 - - Impôts sur les bénéfices - - - - Taxe sur la valeur ajoutée 237 237 - - Obligations cautionnées - - - - Autres impôts, taxes et assimilés 1 012 1 012 - - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 296 1 296 - - Groupe et associés – Cash Pooling* 43 703 43 703 - - Autres dettes 11 174 11 174 - - Dette représentative de titres empruntés - - - - Produits constatés d’avance - - - - TOTAUX 95 639 89 261 6 378 - (1) Emprunts souscrits en cours d’exercice - - - - (1) Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 656 - - - (2) Emprunts et dettes dus aux associés - - - - * Les dettes de Cash Pooling sont pour certaines quasi permanentes (pour au moins 15 M€) ; car les filiales prêteuses sont excédentaires.